第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗社会保险事业管理局基本情况

一、部门职能

宣传贯彻执行城镇企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险、工伤保险、城镇居民基本医疗保险、城乡居民养老保险各项法律、法规、政策；负责城镇企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险、工伤保险的核定和待遇发放，负责城乡居民养老保险、城镇居民基本医疗保险的核定、征缴、管理和待遇发放；代财政发放失地农牧民生活补贴、离任嘎查村干部生活补贴等；负责属地企业离退休人员的社会化管理和服务工作、基层劳动保障事务所社保业务的管理和指导工作。

二、机构设置及单位构成情况

核定事业编制33人，现有在职干部职工33人，退休16人。

设置内设机构11个：办公室、财务股、职工医保股、稽核股、企业退休人员管理股、机关事业单位养老保险股、机关事业单位退休人员管理股、城乡居民基本养老保险股、综合业务股、异地就医结算管理股、老年活动中心。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗社会保险事业管理局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年我局旗级拨付收入为12315万元，年初预算安排29621万元。2016年旗级拨付支出为12541元，年初预算安排29621元。主要原因是机关事业单位养老保险未在系统中进行核定，2016年1-12月行政事业单位养老与职业年金未与财政进行核算。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计15,913.97万元，支出总计15,913.97万元。与2015年度相比，收入增加1,236.81万元，增长8.4%；支出增加1,236.81万元，增长8.4%。主要原因：一是2016年新增享受待遇人员，待遇标准提高。二是职工医疗和居民医疗支出增大。三是居民医疗个人缴费增加。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计13,028.17万元，其中：财政拨款收入12,315.05万元，占94.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入713.12万元，占5.5%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计12,541万元，其中：基本支出7,240.99万元，占57.7%；项目支出5,300万元，占42.3%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计13,874.29万元，支出总计13,874.29万元。与2015年度相比，收入增加523.69万元，增长3.9%，主要原因：2016年新增享受待遇人员，职工医疗和居民医疗支出增大。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计12,541万元，其中：基本支出7,240.99万元，占57.7%；项目支出5,300万元，占42.3%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7,240.99万元，其中：人员经费7,233.47万元，主要包括：基本工资79.17万元、津贴补贴169.46万元、社会保障缴费279.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费234.8万元、职业年金缴费34.2万元、退休费116.31万元、抚恤金15.88万元、生活补助1394.44万元、医疗费4910万元，较上年增加1,308.32万元，主要原因是：2016年退休人员增加，养老金待遇提高；公用经费7.52万元，主要包括：办公费1.2万元、手续费0.01万元、水费0.42万元、电费1.35万元、邮电费1.31万元、培训费1.37万元、公务接待费0.16万元、公务运车运行维护费1.7万元，较上年减少7.04万元，主要原因是：一是2016年取暖费减少4.7万元；二是2016年在职人员公务费标准降低。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1.9万元，支出决算为1.86万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.7万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出1.86万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，占91.4%；公务接待费支出0.16万元，占8.6%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.7万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出1.7万元，车均运维费1.7万元，较上年增加（减少）0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.16万元。其中：国内公务接待费0.16万元，接待4批次，共接待32人次。主要用于上级部门检查验收工作。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出7.52万元，比2015年减少-7.04万元，降低-48.4%。主要原因是：一是2016年取暖费减少4.7万元；二是2016年在职人员公务费标准降低。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购工程支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2015年增加（减少）0辆;一般公务用车1辆，比2015年增加（减少）0辆;一般执法执勤用车0辆，比2015年增加（减少）0辆;特种专业技术用车0辆，比2015年增加（减少）0辆;其他用车0辆，比2015年增加（减少）0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王芝芳、白莉茹    联系电话：0477-6639106

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