目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

宣传贯彻执行城镇企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险、工伤保险、城镇居民基本医疗保险、城乡居民养老保险各项法律、法规、政策；负责城镇企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险、工伤保险的核定和待遇发放，负责城乡居民养老保险、城镇居民基本医疗保险的核定、征缴、管理和待遇发放；代财政发放失地农牧民生活补贴、离任嘎查村干部生活补贴等；负责属地企业离退休人员的社会化管理和服务工作、基层劳动保障事务所社保业务的管理和指导工作。

二、机构设置及单位构成情况

1、独立编制机构。2017年，本部门（单位）独立编制机构1个，比上年增加（减少）0个。

2、独立核算机构。2017，全市独立核算机构 1 个，比上年增加（减少）0个。

3、核定事业编制33人，现有在职干部职工33人，退休16人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年，部门收入预算合计 8238.86 万元，年初预算与决算收入差额 17730.68 万元；部门支出决算合计11510.63 万元，与预算数差额 14458.91 万元。主要原因是  1、2017年年初预算安排较2016年减少。2、2017年财政欠拨临时工养老保险55万、行政事业单位职工医疗1813万、临时工医疗保险17万、大额医疗保险29万、职工生育医疗保险181万、行政事业单位职工工伤54万和代发财政人员12月工资。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计11,611.83万元，其中：本年收入合计8,238.86万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余3,372.97万元；支出总计11,611.83万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余101.21万元。与2016年度相比，收入总计减少4,302.14万元，下降27.00%；支出总计减少4,302.14万元，下降27.00%。主要原因：一是2017年财政欠拨临时工养老保险55万、行政事业单位职工医疗1813万、临时工医疗保险17万、大额医疗保险29万、职工生育医疗保险181万、行政事业单位职工工伤54万和代发财政人员12月工资；二是2017年城乡居民医疗保险合并，我局城镇居民医疗保险全部移交医保中心。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计8,238.86万元，其中：财政拨款收入8,238.06万元，占100.00%；其他收入0.80万元，占0.00%。0.8万元为利息收入。

从资金来源看，20110人力资源事物收入66726元，占总收入的0.08%。

20801人力资源和社会保障管理事务收入2679954.8元，占总收入的3.2%。

20805行政事业单位离退休收入1,057,751.87元，占总收入的1.3%。

20808抚恤收入317,628.00元，占总收入的0.3%。

20826财政对基本养老保险基金的补助收入19,010,937.86元，占总收入的23%。

20827财政对其他社会保险基金的补助收入1,080,000.00元，占总收入的1.3%。

20899其他社会保障和就业支出收入13,558,826.00元，占总收入的16.5%。

21011行政事业单位医疗收入39,607,000.00元，占总收入的48%。

21012财政对基本医疗保险基金的补助收入1,763,020.80元，占总收入的2.1%。

21307农村综合改革收入3,246,799.20元，占总收入的3.9%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计11,510.63万元，其中：基本支出1,917.44万元，占16.70%；项目支出9,593.19万元，占83.30%；

从资金来源看，20110人力资源事物支出为66726元，占总支出的0.05%。

20801人力资源和社会保障管理事务支出为2,764,498.78，占总支出的2.4%。

20805行政事业单位离退休支出为1,057,751.87元，占总支出的0.9%。

20808抚恤支出317,628.00元，占总支出的0.3%。

20826财政对基本养老保险基金的补助支出19,010,937.86元，占总支出的16.5%。

20827财政对其他社会保险基金的补助支出1,080,000.00元，占总支出的0.9%。

20899其他社会保障和就业支出13,558,826.00元，占总支出的11.8%。

21011行政事业单位医疗支出为39,607,000.00元，占总支出的34.4%。

21012财政对基本医疗保险基金的补助支出为34,704,455.74元，占总支出的30.1%。

21307农村综合改革支出为2,938,443.90元，占总支出的2.6%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计9,571.35万元，其中：年初结转和结余1,333.29万元；支出总计9,571.35万元，其中：年末结转和结余99.60万元。与2016年度相比，收入减少4,302.94万元，下降31.00%；支出减少4,302.94万元，下降31.00%。主要原因：一是2017年年初预算安排较2016年减少。二是2017年财政欠拨临时工养老保险55万，行政事业单位职工医疗1813万，临时工医疗保险17万，大额医疗保险29万，职工生育医疗保险181万，行政事业单位职工工伤54万和代发财政人员12月工资。三是2017年城乡居民医疗保险合并，我局城镇居民医疗保险全部移交医保中心。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计9,471.75万元，其中：基本支出1,917.44万元，占16.70%；项目支出7,554.31万元，占79.80%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,917.43万元，其中：人员经费1,910.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少5,322.89万元，主要原因是：2017年基本支出和项目支出重新做了分类，工资和人员经费放入基本支出，其他放入项目支出 ；公用经费6.85万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、手续费、邮寄费等，较上年减少0.67万元，主要原因是：财政未足额拨付2017年度机关运行经费。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.86万元，支出决算为1.35万元，完成预算的72.60%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.19万元，完成预算的70.00%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的100.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：财政按70%的比例兑付公务运车运行维护费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.35万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.19万元，占88.10%；公务接待费支出0.16万元，占11.90%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.19万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是无。公务用车运行维护费支出1.19万元，用于 扶贫下乡、参加市局会议，车均运维费1.19万元，较上年减少0.51万元，主要原因是财政按70%的比例兑付公务运车运行维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.16万元。其中：国内公务接待费0.16万元，接待4批次，共接待40人次。主要用于上级部门检查验收本部门工作。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出6.85万元，比2016年减少0.67万元，降低8.90%。主要原因是：财政未足额拨付2017年度机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：未进行政府采购；政府采购工程支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：未进行政府采购；政府采购服务支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：未进行政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加（减少）0.00辆，主要原因是：无;一般公务用车1辆，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：无;一般执法执勤用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：无;特种专业技术用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：无;其他用车0辆，其他用车主要是无，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无，比2016年增加（减少）0.00台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2016年增加（减少）0.00台（套），主要原因是无。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1、全面做好各项社会保险扩面、征缴工作。2017年各项社会保险参保人数达到139756人，基金征缴收入达到49347万元，企业职工养老保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险基金征缴收入28803万元，完成市级下达基金征缴收入任务数14427万元的200%。具体情况为：城镇职工基本养老保险参保21020人（企业职工6728人，机关事业单位职工8375人，企业离退休人员3764人，机关事业单位退休人员2153人），完成市级下达参保任务数17300人的122%，企业养老保险基金收入20132万元，完成市级下达基金征缴任务数6200万元的325%；城镇基本医疗保险参保38119人（其中：城镇职工参保16695人，城镇居民参保21424人），城镇职工基本医疗保险基金收入8085万元，完成市级下达基金征缴任务数7857万元的103%；城镇居民医疗保险基金收入共计1532万元（其中：个人缴费收入162万元，中央补贴收入719万元，自治区补贴收入102万元，市级补贴收入480万元，旗级补贴收入69万元）；工伤保险参保10210人，完成市级下达参保任务数7200人的142%，工伤保险基金收入354万元，完成市级下达基金征缴任务数190万元的186%；生育保险参保10455人，完成市级下达参保任务数10100人的103%。生育保险基金收入312万元，完成市级下达基金征缴任务数180万元的173%；城乡居民社会养老保险参保59952人，完成市级下达参保任务数52000人115%。城乡居民社会养老保险基金收入19012万元（其中：个人缴费收入2357万元，转移收入2万元，利息收入2623万元，中央补贴收入1736万元，自治区补贴收入343万元，市级补贴收入11142万元，旗级补贴收入809万元）。

2、按时足额发放各类社会保险待遇。全年共为669457人次享受待遇人员支付各项社会保险待遇29299万元。其中：为47729人次企业离退休人员及抚恤人员支付退休金、丧葬费、抚恤金12361万元（含转移和个人账户支出）；为385414人次城镇职工支付医疗保险费6207万元（含13名离休职工医疗待遇支出18万元，大额医疗保险支出168万元）；为2012人次城镇居民支付医疗保险费896万元；为83人次工伤及抚恤人员支付工伤保险金379万元；为243人次企业人员支付生育保险金302万元，为275名机关事业单位人员支付生育保险金116万元；为233701人次城乡居民支付养老保险金8881万元、丧葬费157万元。

3、不折不扣发放各项财政补贴。全年共代财政为13780人次领取待遇人员发放各类补贴2806万元。其中：为3305名企业退休人员发放全年生活补贴1190万元；为66名缴纳2016年度职工基本养老保险的下岗失业人员、个体工商户和灵活就业人员补发养老保险补贴66万元；为4440人次离任村干部代发工资295万元；为2068人次失地农牧民代发生活补贴165万元；为3553人次企业退休人员代发事业补差工资1047万元；为44人次离休人员代发房补2万元；为49人次文革伤残人员代发护理费及生活补贴2万元；为2名文革伤残人员发放一次性抚恤费32万元；为253名老农保退保人员退付7万元。

4、认真落实各项社保惠民实事。一是为14名到达法定退休年龄，享受过低保待遇的企业职工和城乡困难群体，发放缴费无息借款6.75万元；为17名到龄建档立卡贫困人员发放缴费无息借款8.45万元；二是为4443名参加城镇居民医疗保险的少数民族参保人员、低保人员、二级以上残疾成人、二级以上残疾儿童代缴医疗保险费68万元;三是为100名重度残疾人员、低保户、五保户、计生困难群体代缴城乡居民养老保险费1万元；四是继续为16695名城镇职工和21424名城镇居民缴纳商业补充医疗保险费143.47万元，使患病职工和城镇居民的住院报销比例分别提高到了83%和73%，切实减轻了参保人员负担。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王芝芳      联系电话：0477-6639106
附件：杭锦旗社会保险事业管理局相关决算报表.xls